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SCF 003

Importation

Importation des écritures

Comment importer des écritures de Sage Compta & Facturation ?

Avant de procéder à l'importation des écritures, la vérification des prérequis suivants s'impose :

•  Dans Sage Compta & Facturation

-  La référence du contact doit être indiquée dans Sage Compta & Facturation ; elle servira à sélectionner le compte de tiers Génération Experts dans lequel passer les écritures.

•  Dans Sage Génération Experts

-  Les comptes 401000 et 411000 doivent être créés et définis comme comptes collectifs. Ils collecteront toutes les écritures sur les comptes de tiers issus de Sage Compta & Facturation ;

-  Les journaux VE (ventes), AC (achats), CA (caisse, trésorerie), BQ (banque, trésorerie) doivent exister.

L'importation des écritures de Sage Compta & Facturation s'effectue dans la Comptabilité de Génération Experts comme suit :

1.  Accéder à la Connexion à Sage Compta & Facturation (Fichier | Connexion à Sage Compta & Finance) ;

2.  Passer à la page suivante de l'assistant ;

Si aucune correspondance de Siret n'a été trouvée entre le dossier Génération Experts et Sage Compta & Facturation :

3.  Sélectionner le Dossier Sage Compta & Facturation dans le menu déroulant.

4.  Indiquer la date de début d'importation des écritures (Import des écritures depuis le) ;

5.  Cocher éventuellement la case pour Exporter le plan comptable Génération Experts vers Sage Business Cloud Compta & Facturation ;

Le préfixe "EC-" est ajouté au début du Nom affiché dans le plan comptable de Sage Compta & Facturation.

6.  Cliquer sur le bouton Terminer pour démarrer la première importation des écritures.

Chaque ouverture de la comptabilité du dossier déclenche l'importation des écritures depuis Sage Compta & Facturation.

Le bouton permet d’accéder au rapport d’importation.

Le bouton indique qu’il n’y a pas eu de problème d’importation.

Le bouton indique une erreur bloquante lors de l’importation.

Le bouton indique une anomalie non bloquante lors de l’importation.

Il est possible de visualiser les pièces via le menu contextuel (<Clic droit> | Pièce | Ouvrir). Les pièces sont alors téléchargées depuis Sage Compta & Facturation ; elles correspondent à :

•  Pour le journal de vente : une facture PDF générée à la volée par Sage Compta & Facturation ;

•  Pour le journal d'achat : une éventuelle pièce jointe attachée à la facture d'achat.